学校2020年1至6月资产负债表
发布时间：2020-07-15 来源：
河池市卫生学校 访问量：13256
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资产负债表
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2020-06-30
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会政财01表
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编制单位：河池市卫生学校
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单位：元
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资 产
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期末余额
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年初余额
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负债和净资产
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期末余额
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年初余额
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流动资产：
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流动负债：
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货币资金
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24,292,713.83
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21,607,931.85
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短期借款
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短期投资
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应交增值税
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16,666.66
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16,666.66
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财政应返还额度
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1,014,334.78
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3,919,261.33
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其他应交税费
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11,658.77
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21,698.77
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应收票据
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应缴财政款
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746,820.50
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3,357,654.79
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应收账款净额
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应付职工薪酬
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698,779.37
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预付账款
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应付票据
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应收股利
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应付账款
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60,490.07
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60,490.07
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应收利息
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应付政府补贴款
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其他应收款净额
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8,529,712.81
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8,925,128.88
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应付利息
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存货
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预收账款
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待摊费用
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其他应付款
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5,821,111.92
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6,151,162.44
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一年内到期的非流动资产
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预提费用
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其他流动资产
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一年内到期的非流动负债
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流动资产合计
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33,836,761.42
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34,452,322.06
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其他流动负债
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非流动资产：
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流动负债合计
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7,355,527.29
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9,607,672.73
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长期股权投资
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非流动负债：
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长期债券投资
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长期借款
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固定资产原值
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89,501,255.07
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89,189,689.47
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长期应付款
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减：固定资产累计折旧
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24,304,168.74
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22,337,357.12
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预计负债
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固定资产净值
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65,197,086.33
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66,852,332.35
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其他非流动负债
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工程物资
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非流动负债合计
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在建工程
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8,696,443.72
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6,276,610.46
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受托代理负债
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无形资产原值
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3,070,783.00
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3,070,783.00
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负债合计
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7,355,527.29
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9,607,672.73
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减：无形资产累计摊销
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493,418.58
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334,979.58
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无形资产净值
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2,577,364.42
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2,735,803.42
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研发支出
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公共基础设施原值
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减：公共基础设施累计折旧（摊销）
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公共基础设施净值
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政府储备物资
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文物文化资产
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保障性住房原值
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减：保障性住房累计折旧
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净资产：
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保障性住房净值
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累计盈余
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93,137,497.76
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92,945,989.94
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长期待摊费用
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专用基金
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7,699,675.23
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7,720,675.23
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待处理财产损溢
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权益法调整
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其他非流动资产
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无偿调拨净资产
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非流动资产合计
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76,470,894.47
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75,822,015.84
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本期盈余
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受托代理资产
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净资产合计
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100,837,172.99
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100,666,665.17
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资产总计
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110,307,655.89
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110,274,337.90
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负债和净资产总计
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108,192,700.28
|
110,274,337.90
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